4月18日银河封闭式大盘基金隐含收益率——至诚理财网—

4月18日银河封闭式大盘基金隐含收益率

2008年04月21日 09:52 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	0.5350	0.637	-16.01%	19.07%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.3760	2.179	9.04%	-8.29%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	0.7590	0.660	15.00%	-13.04%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	2.1409	1.855	15.41%	-13.35%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.2772	1.940	17.38%	-14.81%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	0.9872	0.820	20.39%	-16.94%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.6125	1.315	22.62%	-18.45%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	1.4639	1.188	23.22%	-18.85%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.4326	1.950	24.75%	-19.84%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	1.3855	1.094	26.65%	-21.04%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	1.7276	1.355	27.50%	-21.57%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.1175	1.651	28.26%	-22.03%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	0.9731	0.752	29.40%	-22.72%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.4916	1.127	32.35%	-24.44%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.2038	0.908	32.58%	-24.57%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.9723	1.476	33.62%	-25.16%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.0150	0.758	33.91%	-25.32%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	0.8304	0.620	33.94%	-25.34%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.9612	1.461	34.24%	-25.50%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.6293	1.191	36.80%	-26.90%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.5794	1.152	37.10%	-27.06%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.4018	1.015	38.11%	-27.59%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	1.2768	0.920	38.78%	-27.94%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.5538	1.105	40.62%	-28.88%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.1722	0.830	41.23%	-29.19%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.5970	1.112	43.62%	-30.37%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.0142	0.706	43.65%	-30.39%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	1.2376	0.845	46.46%	-31.72%
平均值							28.95%	-21.51%